Brindar una alternativa de inversión de corto plazo, de tal manera que los inversionistas del fondo puedan generar rentabilidad sobre su liquidez inmediata.
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Monto Mínimo de Apertura: USD 1, a través de la app USD 25
Incremento Mínimo: USD 1, a través de la app USD 25
Permanencia Mínima: 1 día
Representante Legal: Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles
Custodia de Portafolios: DECEVALE
Auditor Externo: Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda.
Órgano de Control: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Inscripción Catastro Público del Mercado de Valores: 20 de julio de 2023
Política de Inversión: Títulos valores de renta fija del sector financiero con calificación de riesgo AA o superior
Horario de Rescates, Incrementos y Aportes: Hasta las 17:30 p. m.
FONDO CASH
Fuente: www.bce.fin.ec
*Corresponde a las tasas nominales promedio ponderadas mensuales del sistema bancario.
| PERIODOS | RENDIMIENTO ANUALIZADO |
|---|---|
| Al 30/11/2024 | 5.75% |
| Al 31/10/2024 | 5.75% |
| Al 30/09/2024 | 5.75% |
| Al 30/08/2024 | 5.50% |
Datos Actualizados: 30 de noviembre del 2024
VANU INICIAL AL 19-10-2023: 1.000000000
VANU AL 30-11-2024: 1.06348518
VANU AL 31-10-2024: 1.05841797
PATRIMONIO NETO AL 30-11-2024: $1.138.898,64
UNIDADES DE CIRCULACIÓN AL 30-11-2024: 1.070.912
NÚMERO DE CUENTAS AL 30-11-2024: 3.722
8 Emisores | 1 Sector: Financiero
Datos Actualizados: 30 de noviembre del 2024
